上犹县图书馆2016年决算公开

上犹县图书馆2016年部门决算公开说明

二0一七年十一月

目录

第一部分   部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分   ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分   2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分   部门概况

一、部门主要职能

上犹县图书馆是上犹县文化广电新闻出版局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位，主要通过对各种各类文献资料的收藏、整理、利用和研究，实现保存人类文化遗产、开发人类智力资源、提供资料信息服务、促进人类社会教育，在宣传科学思想、传播科学知识、弘扬科学精神、提高国民素质、推动建立学习型社会、繁荣和发展社会主义文化中发挥重要作用。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1 个，本部门2016年年末编制人数 10 人，其中行政编制   0人，事业编制   11人；年末实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，退休人数 7人。

第二部分上犹县图书馆2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 109.1万元，其中上年结转和结余   0万元，较上年（下降） 11.3%；本年收入合计   109.1万元，较上年（下降） 11.3 %，主要原因是人员减少和退休工资转入社保发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入   97.1万元，占 89 %；事业收入0万元，占   %；事业单位经营收入0万元，占   %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 12   万元，占 10.9 %。   

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计   109.1 万元，其中本年支出合计 109.1   万元，较上年（下降）11.3 %，年末结转和结余   0 万元，较上年（下降） 11.3 %，主要原因是人员减少和退休工资转入社保发放。

的具体构成为：基本支出 109.1   万元，占 100 %；项目支出   0万元，占   %；事业单位经营支出   0 万元，占   %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0   万元，占   %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为   109.1 万元，决算数为   109.1万元，完成年初预算的100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为109.1 万元，决算数为 109.1 万元，完成年初预算的 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 67 万元，较上年（下降）   0.14%，主要原因是人员减少。商品和服务支出27万元，较上年（下降） 1 %，主要原因是人员减少。对个人和家庭补助支出 15万元，较上年（下降） 25 %，主要原因是退休工资社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费   27 万元，较上年（下降）   1%，主要原因是人员减少。其中：办公费   3.1万元，印刷费0.25万元，水电安保3.5万元，差旅费1.7万元，其他等18.45万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.9万元，决算数为1.9万元，完成预算的 100%，决算数和上年相同。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.9万元，决算数为   1.9万元，完成预算的100 %，决算数较上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，完成预算100%，决算数较上年相同。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展送图书下乡活动。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）

第三部上犹县图书馆2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2016年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化体育与传媒(类) 文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。