上犹县图书馆2020年度决算

上犹县图书馆2020年度决算

目    录

第一部分   上犹县图书馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   上犹县图书馆概况

一、部门主要职能

主要承担文献资料的收集、整理、保存、利用和研究，提供资料信息服务，保障公民基本阅读权利，实现保存人类文化遗产、传播科学知识、传承社会文明、传播先进文化、促进社会教育的社会功能，推动建立学习型社会等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上犹县图书馆。

本部门2020年年末实有人数 18 人，其中在职人员6 人，离休人员0 人，退休人员12 人；年末其他人员2 人；年末学生人数0 人。

第二部分   2020年度部门决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计109.22万元，其中年初结转和结余0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计109.22万元，较2019年增加7.44万元，增长7.3 %，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入109.22万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。   

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计109.22万元，其中本年支出合计   万元，较2019年增加7.44万元，增长7.3 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出109.22万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为103.04万元，决算数为109.22万元，完成年初预算的106%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为96.4万元，决算数为94.06万元，完成年初预算的97.57%，主要原因是：节约支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.64万元，决算数为9.7万元，完成年初预算的146.08%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为5.45万元，主要原因是：人员增加及调整了预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出109.22万元，其中：

（一）工资福利支出77.93万元，较2019年增加12.58万元，增长19.25 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出24.98万元，较2019年减少7.64万元，下降23.42 %，主要原因是：节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.3万元，较2019年增加2.49万元，增长65.35%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.86万元，决算数为2.51万元，完成预算的87.76%，决算数较2019年减少0.37万元，下降12.85 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为   0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.83万元，决算数为   1.48万元，完成预算的80.87%，决算数较2019年减少0.37万元，下降20%，主要原因是：节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：调整预算数。全年国内公务接待20批，累计接待182人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各县、市图书馆交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出24.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少7.64万元，降低23.42 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。专业技术用车主要是图书流动服务车，用于开展送图书下乡活动。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

组织对上犹县图书馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出109.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，丰富群众文化生活完成度、群众知晓度、读者满意度完成了年度指标值。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。